开yun体育网注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口
发布日期：2025-02-27 07:36 点击次数：85
星河睿鑫纯债债券型证券投资基金
基金居品云尔摘录更新
编制日历：2025 年 2 月 7 日
送出日历：2025 年 2 月 7 日
本摘录提供本基金的紧要信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证据书等销售文献。
一、居品好像
基金简称 星河睿鑫债券 基金代码 007406
基金管制东说念主 星河基金管制有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金公约收效日 2019 年 12 月 26 日 上市来往所及上市日历 -
基金类型 债券型 来往币种 东说念主民币
运作阵势 粗俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基金经
基金司理 刘铭 理的日历
证券从业日历 2011 年 05 月 17 日
二、基金投资与净值进展
(一) 投资指标与投资计谋
投资者阅读《星河睿鑫纯债债券型证券投资基金招募证据书》第十章了解谛视情况
本基金在保合手钞票流动性以及严格甩手风险的基础上，通过积极主动的投资管制，力求
投资指标
为合手有东说念主提供弥远合手续褂讪的投资讲述。
本基金的投资范围主要为具有致密流动性的金融器用，包括债券（含国债、金融债、企
业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债、场地政府
债等） 、钞票补助证券、债券回购、银行进款、同行存单以及法律法例或中国证监会允
许基金投资的其他金融器用（但须稳当中国证监会的干系轨则）。
本基金不投资于股票，也不投资于可商量债券（含可分裂来往可转债的纯债部分）、可
投资范围 交换债券。
基金的投资组合比例为：债券钞票占基金钞票的比例不低于 80％；保合手不低于基金钞票
净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行顺应模范后，可
以将其纳入投资范围。
主要投资计谋
资计谋
功绩比较基准 中债详细全价指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于夹杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
(二) 投资组结伴产竖立图表/区域竖立图表
注：因四舍五入原因,图中市值占钞票比例的分项之和与遐想可能存在尾差。
(三) 自基金公约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：功绩进展截止日历为 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来进展。
三、投成本基金波及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费阵势/费率
/合手有期限（N）
M 申购费 500,000≤M＜2,000,000 0.5%
（前收费） 2,000,000≤M＜5,000,000 0.3%
M≥5,000,000 1,000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0
(二) 基金运作干系用度
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以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费阵势/年费率或金额 收取方
别
管制费 0.30% 基金管制东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披
露费
按照国度筹划轨则和《基金公约》商定，不错在
其 他 费 基金财产中列支的其他用度按施行发生额从基
干系就业机构
用 金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金公约》
及《招募证据书》或其更新。
注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期清晰露馅为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手未必辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
合手未必辰 0.66%
注：基金管制费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的干扫数据为基准
测算。
四、风险揭示与紧要指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80％。因此，本基金主要投资于债券类品种，需要承担债券
市集举座下降的风险。
的风险、未知价风险过头他风险等。
具体详见基金公约和本招募证据书“侧袋机制”等筹划章节。侧袋机制执行时辰，基金管制东说念主将对基金简
称进行衰竭标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东说念主仔细阅读干系内容并关爱本基金启用
侧袋机制时的特定风险。
(二) 紧要指示
本基金字据中国证券监督管制委员会 2019 年 4 月 9 日《对于准予星河中证全指证券公司来往型绽开式
指数证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2019】670 号)的注册，进行召募。
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市集出路作出本色性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称包袱、证据信用、严慎勉力的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也
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不保证最低收益。
基金投资东说念主自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金公约确当事东说念主。
基金居品云尔摘录信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新。其他信息发生变更的，基金
管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得
基金的干系信息，敬请同期关爱基金管制东说念主发布的干系临时公告、如期清晰等。
各方当事东说念主原意，因《基金公约》而产生的或与《基金公约》筹划的一切争议，如不肯或者弗成通过协商、
融合处分的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会，按照上海海外经济交易仲裁委员
会届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有欺压力。仲
裁费、讼师费由败诉方承担。
五、其他云尔查询阵势
以下云尔详见星河基金管制有限公司网站www.cgf.cn400-820-0860
《星河睿鑫纯债债券型证券投资基金招募证据书》过头更新
六、其他情况证据
无。
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