• 欧洲杯体育本基金在颐养钞票建立比例时-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

    • 发布日期：2025-02-27 06:23    点击次数：89

    欧洲杯体育本基金在颐养钞票建立比例时-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口

    交银施罗德稳进丰利六个月抓有期搀杂型证券投资基金（C 类份                                   额）                      基金产物资料节录更新                                                      编制日历：2025-02-06                               送出日历：2025-02-07          本节录提供本基金的要紧信息，是招募阐述书的一部分。          作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、产物好像                  交银稳进丰利    基金简称          六个月抓有期          基金代码             018199                  搀杂 C                  交银施罗德基                                                   中国缔造银行股    基金握住东谈主         金握住有限公          基金托管东谈主                                                   份有限公司                  司    基金合同奏效日       2023-06-21    基金类型          搀杂型             来回币种             东谈主民币                                                   每个怒放日怒放                                                   申购；每份基金份                                                   额最短抓有期限    运作神色          其他怒放式           怒放频率                                                   为六个月，在最短                                                   抓有期限内不可                                                   赎回    基金司理          姜承操             启动担任本基金基金司理的日历   2024-11-26                                  证券从业日历           2011-07-11    基金司理          孙婕衎             启动担任本基金基金司理的日历   2024-09-10                                  证券从业日历           2011-05-11    其他                《基金合同》奏效后，流畅 20 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目                  活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金握住东谈主应当                  在按时讲述中给予表露；流畅 50 个职责日出现前述情形的，基金合同                  闭幕，不需召开基金份额抓有东谈主大会。 二、基金投资与净值进展 （一）投资倡导与投资策略                 在合理抑制风险并保抓基金钞票细密流动性的前提下，追求突出事迹比    投资倡导                较基准的投资陈述，抑制波动率，力求结束基金钞票的长期谨慎升值。                 本基金的投资领域为具有细密流动性的金融用具，包括国内照章刊行上                市的股票（含创业板、科创板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票、                存托凭据）                    、港股通场所股票、债券（含国债、央行单据、金融债券、政府    投资领域        扶植债券、政府扶植机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转                换债券（含可分离来回可周折债券）                               、可交换公司债券、次级债券、中期票                据、短期融资券、超短期融资券等）                               、钞票扶植证券、货币商场用具、债券                回购、同行存单、银行进款（含左券进款、按时进款过头他银行进款）                                              、股              指期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合乎              中国证监会磋磨规矩）。                如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在践诺              适应武艺后，不错将其纳入投资领域。                基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭据）                                     、可周折债券、可交              换公司债券占基金钞票的比例所有为 10%-30%（其中投资于港股通场所股票              的比例占股票钞票的 0%-50%），同行存单投资占基金钞票的比例不进步              抓有的现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金钞票净              值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。                如果法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金握住东谈主              在践诺适应武艺后，不错颐养上述投资品种的投资比例。                本基金充分阐发基金握住东谈主的研究上风，在分析和判断宏不雅经济周期和              金融商场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，从上至下调              整基金大类钞票建立，笃定债券组合久期和债券类别建立；在严谨深刻的股    主要投资策略    票和债券研究分析基础上，从下到上精选个股和个券；在保抓总体风险水平              相对踏实的基础上，力求赢得投资组合的较高陈述。              投资策略。                沪深 300 指数收益率×10%+中债新玄虚全价（1-3 年）指数收益率×    事迹比较基准                本基金是一只搀杂型基金，其预期风险和预期收益表面上高于债券型基    风险收益特征              金和货币商场基金，低于股票型基金。 注：详见《交银施罗德稳进丰利六个月抓有期搀杂型证券投资基金招募阐述书》第十部分“基金的投资”。 （二）投资组结伙产建立图表/区域建立图表   注：由于四舍五入的原因，分项之和与所有项之间可能存在尾差。 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   注：1、净值进展数据的截止日为 2023 年 12 月 31 日。 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售磋磨用度 以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取： 注：基金份额抓有东谈主抓有的每份基金份额最短抓有期限为六个月，最短抓有期限届满后，本基金不收取赎回费。 其中，关于不受最短抓有期适度的红利再投资所得基金份额，对抓续抓有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回 费，并全额计入基金财产。 （二）基金运作磋磨用度 以下用度将从基金钞票中扣除：       用度类别          收费神色/年费率或金额                收取方       握住费                                      基金握住东谈主和销售机                                                构       托管费           0.20%                      基金托管东谈主       销售事迹费         0.60%                      销售机构       审计用度          40000.00                   司帐师事务所       信息表露费         120000.00                  规矩表露报刊       指数许可使用费       -                          指数编制公司       其他用度          详见本基金招募阐述书“基金的用度与税收”                     部分 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。上表中表露的年用度金额为基 金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金按时讲述表露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必候，投资者需支拨的运作费率如下表：                                 基金运作玄虚费率（年化） 注：基金握住费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报表露 的磋磨数据为基准测算。 四、风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应风雅阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   基金份额抓有东谈主须了解并承受以下风险：   （1）计谋风险、          （2）经济周期风险、                   （3）利率风险、                          （4）上市公司臆想打算风险、                                     （5）购买力风险   （1）本基金属于搀杂型基金，通过在股票、债券等各样钞票之间进行建立来缩小风险，提升收益。如果股票 商场和债券商场同期出现着落，本基金将不行十足抵挡两个商场同期着落的风险，基金净值将出现下降。此外， 本基金在颐养钞票建立比例时，可能由于基金司理的预判与商场的推行进展有在较大互异，出现钞票建立阔别理 的风险，从而对基金收益酿成不利影响。   （2）本基金每份基金份额的最短抓有期限为六个月，在最短抓有期限内该份基金份额不可赎回，自最短抓有 期限届满的下一职责日起（含该日）可赎回。关于每笔认购的基金份额而言，最短抓有期限自基金合同奏效之日 起（含该日）至六个月后月度对日的前一日；关于每笔申购的基金份额而言，最短抓有期限自该笔申购份额证实 日（含该日）至六个月后月度对日的前一日。因此，关于基金份额抓有东谈主而言，存在投老本基金后六个月内无法 赎回的风险。   （3）对宏不雅经济趋势、计谋以及上市公司基本面研究是否准确、深刻，以及对股票的优选和判断是否科学、 准确将影响本基金的收益。基本面研究及上市公司分析的失误均可能导致所取舍的证券不行十足合乎本基金的预 期倡导。   （4）本基金可投资港股通场所股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资场所、商场轨制以及来回法则等 互异带来的私有风险，具体如下：1）港股来回失败风险、2）汇率风险、3）境外商场的风险、4）本基金可根据 投资策略需要或不同建立地商场环境的变化，取舍将部分基金钞票投资于港股或取舍不将基金钞票投资于港股， 基金钞票并非势必投资港股。   （5）基金合同提前闭幕风险。流畅 50 个职责日出现基金份额抓有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金钞票净值低于   （6）本基金可投资创业板股票，创业板个股上市后的前五个往改日不设价钱涨跌幅适度，第六个往改日启动 涨跌幅适度比例为 20%。   本基金可投资于股指期货，股指期货动作一种金融繁衍品，其价值取决于一种或多种基础钞票或指数，其评 价主要源自于对挂钩钞票的价钱与价钱波动的预期。投资股指期货所濒临的风险主如若商场风险、流动性风险、 基差风险、保证金风险、信用风险和操气派险。   此外，由于繁衍品相同具有杠杆效应，价钱波动譬如位用具更为剧烈，况且其订价极端复杂，不适应的估值 也有可能使基金钞票濒临吃亏风险。   本基金可投资钞票扶植证券，钞票扶植证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险，基金 握住东谈主将本着严慎和抑制风险的原则进行钞票扶植证券投资，请基金份额抓有东谈主缓和包括投资钞票扶植证券可能 导致的基金净值波动在内的各项风险。   基金投资流动受限证券将濒临证券商场流动性风险，主要表当今几个方面：基金建仓艰巨，或建仓成本很 高；基金钞票不行飞速滚动成现款，或变现成本很高；不行玩忽可能出现的投资者大额赎回的风险；证券投资中 个券和个股的流动性风险等。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，取舍将部分基金钞票投资于科创板股票或取舍不将基金钞票 投资于科创板股票，基金钞票并非势必投资于科创板股票。基金钞票投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因 投资场所、商场轨制以及来回法则等互异带来的私有风险，包括但不限于商场风险、流动性风险、退市风险、集 中度风险、系统性风险、计谋风险等。   本基金可投资国内照章刊行上市的存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响，与 存托凭据的境外基础证券、境外基础证券的刊行东谈主及境表里来回机制磋磨的风险可能平直或曲折成为本基金风 险。   具体风险包括：存托凭据抓有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓舞在法律地位、享有职权等方面存在互异可能引 发的风险；存托凭据抓有东谈主在分成派息、欺诈表决权等方面的稀零安排可能激发的风险；存托左券自动拘谨存托 凭据抓有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在抓续信息表露监管方面与境内可能存在互异的风险；境 表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金可根据投资策略需要或商场环境的变化，取舍将部分基金钞票投资于存托凭据或取舍不将基金钞票投 资于存托凭据，基金钞票并非势必投资存托凭据。   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资领域、投资比例、证券商场大齐规矩等作念出的 概述性姿色，代表了一般商场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金握住东谈主直销机构和其他销售 机构)根据磋磨法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构选拔的评价要领不同，因此销售机构的风险等第 评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风 险承受智力与产物风险之间的匹配检修。 （二）要紧辅导   中国证监会对本基金召募的核准或注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。   基金握住东谈主依照恪称包袱、敦厚信用、严慎勇猛的原则握住和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主，其抓有基金份额的行 为自己即标明其对基金合同的承认和接管。基金合同可在基金握住东谈主网站（www.fund001.com）及中国证监会基金 电子表露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/index.html）赢得，请阅读本基金法律文献后再进行认/申购等交 易。   销售机构的风险等第评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按 照销售机构的条目完成风险承受智力与产物风险之间的匹配检修。   ▲▲因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议 提交中国国外经济营业仲裁委员会，按其届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲裁地点为北京市。   基金产物资料节录信息发生要紧变更的，基金握住东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相 关信息，敬请同期缓和基金握住东谈主发布的磋磨临时公告等。 五、其他资料查询神色   以下资料详见交银施罗德基金官方网站www.fund001.com客服电话：400-700-5000   ●《交银施罗德稳进丰利六个月抓有期搀杂型证券投资基金基金合同》                                 、   《交银施罗德稳进丰利六个月抓有期搀杂型证券投资基金托管左券》、   《交银施罗德稳进丰利六个月抓有期搀杂型证券投资基金招募阐述书》   ●按时讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   ●基金份额净值   ●基金销售机构及磋磨神色   ●其他要紧资料 六、其他情况阐述   无。




    上一篇：开云体育 -开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口
    下一篇：开yun体育网注：1、本基金来往证券、基金等产生的用度和税负-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口