欧洲杯体育告编号：2025-044）-开云(中国)Kaiyun·官方网站 登录入口
发布日期：2026-07-22 10:52 点击次数：143
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-070
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
对于不提前赎回“中旗转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容竟然、准确、圆善，莫得虚
假纪录、误导性文告或要紧遗漏。
迥殊领导：
依据广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公建设行可调养
公司债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）与《深圳证券来往所上市
公司自律监管辅导第 15 号——可调养公司债券》等联系文献，自 2025 年 7 月
转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188 元/股），已触发“中
旗转债”有条件赎回条件。收尾本次董事会召开前一来往日，公司可调养公司
债券（以下简称“可转债”）尚未转股 2,508,054 张。
公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“中旗转债”的议案》，公司董事会决定本次不专揽“中旗转债”提
前赎回职权，并决定自本次董事会审议通事后 3 个月内（即 2025 年 8 月 8 日至
前赎回职权。以 2025 年 11 月 7 日后首个来往日再行辩论，若“中旗转债”再次
触发赎回条件，届时董事会将另行召开会议决定是否专揽“中旗转债”的提前赎
回职权，并实时实行信息表示义务。
一、可调养公司债券刊行上市情况
（一）可调养公司债券刊行情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准广东中
旗新材料股份有限公司公建设行可调养公司债券的批复》（证监许可〔2023〕249
号）核准，公司于 2023 年 3 月 3 日公建设行了可转债 540.00 万张，每张面值东谈主
民币 100 元，刊行总数 54,000.00 万元，债券期限为 6 年。
（二）可调养公司债券上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）“深证上〔2023〕327 号”文同
意，公司 54,000.00 万元可转债已于 2023 年 4 月 25 日起在深交所挂牌上市来往，
债券简称“中旗转债”，债券代码“127081”。
（三）可调养公司债券转股期限
本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行杀青之日（2023 年 3 月 9 日）起
满六个月后的第一个来往日起至可转债到期日止，即 2023 年 9 月 11 日至 2029
年 3 月 2 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺延时分付
息款项不另计息）。
（四）可调养公司债券转股价钱的调整情况
中旗转债运行转股价钱为 30.27 元/股。
告编号：2023-030），把柄联系司法和《召募阐述书》的轨则，需要调整转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 30.27 元/股调整为 30.17 元/股，调整后的转股价
格自 2023 年 6 月 16 日起奏效。具体内容详见公司 2023 年 6 月 10 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于“中旗转债”转股价钱调整的公告》（公
告编号：2023-031）。
告编号：2024-032），把柄联系司法和公司《召募阐述书》的轨则，需要调整转
股价钱。“中旗转债”的转股价钱由 30.17 元/股调整为 30.02 元/股，调整后的转
股价钱自 2024 年 6 月 7 日起奏效。具体内容详见公司 2024 年 5 月 31 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于“中旗转债”转股价钱调整的公告》
（公告编号：2024-033）。
二十次会议、2024 年第三次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提倡向下
修正可调养公司债券转股价钱的议案》；并于 2024 年 7 月 10 日召开第二届董事
会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正可调养公司债券转股价钱的议案》，
把柄《召募阐述书》等联系条件的轨则及公司 2024 年第三次临时推进大会的授
权，董事会决定将“中旗转债”的转股价钱向下修正为 20.70 元/股，修正后的转
股价钱自 2024 年 7 月 11 日起奏效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上表示的《对于向下修正可调养公司债券转股价
格的公告》（公告编号：2024-044）。
告编号：2025-044），把柄联系司法和《召募阐述书》的轨则，需要调整转股价
格。“中旗转债”的转股价钱由 20.70 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 5 月 29 日起奏效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日表示的《关
于“中旗转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-046）。
二、“中旗转债”有条件赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
把柄《召募阐述书》中的商定，公司本次刊行的可转债有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调养公司债券期满后五个来往日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
调养公司债券。
①在本次刊行的可调养公司债券转股期内，若是公司股票贯串三十个来往日
中至少有十五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
①本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。当期应
计利息的辩论公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券握有东谈主握有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价辩论，在转股价钱调整日及之后的来往
日按调整后的转股价钱和收盘价辩论。
（二）可转债有条件赎回条件配置情况
自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有十五个来往日的收
盘价不低于“中旗转债”当期转股价钱（即 14.76 元/股）的 130%（即 19.188
元/股），已触发“中旗转债”有条件赎回条件。
三、本次不提前赎回的原因和审议方法
公司于 2025 年 8 月 7 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《对于
不提前赎回“中旗转债”的议案》，聚会当前市集环境和公司的履行情况，董事
会决定本次不专揽“中旗转债”提前赎回职权。同期把柄《可调养公司债券处理
主义》及深圳证券来往所联系要求，自本次董事会审议通事后 3 个月内（即 2025
年 8 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日），若再触发“中旗转债”有条件赎回条件，公
司均不专揽提前赎回职权。
四、公司履行限制东谈主、控股推进、握股 5%以上的推进、董事、监事、高等
处理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内来往“中旗转债”的情况以及在明天六
个月内减握“中旗转债”的野心
经公司自查，在本次“中旗转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司履行限制
东谈主、控股推进、握股 5%以上的推进、公司董事、监事、高等处理东谈主员不存在交
易“中旗转债”的情形。
收尾本公告表示日，公司未收到公司履行限制东谈主、控股推进、握股 5%以上
的推进、董事、高等处理东谈主员在明天 6 个月内减握“中旗转债”的野心。公司将
链接饶恕上述联系主体，若上述主体明天拟减握“中旗转债”，公司将督促其严
格按照联系法律司法的轨则合规减握与实时实行信息表示义务。
五、保荐机构办法
经核查，民生证券股份有限公司合计：
中旗新材本次不提前赎回“中旗转债”的事项依然公司董事会审议通过，履
行了必要的方案方法，合适《可调养公司债券处理主义》《深圳证券来往所上市
公司自律监管辅导第 15 号——可调养公司债券》等讨论法律司法及《召募阐述
书》的商定，不存在毁伤公司、举座可转债握有东谈主和举座推进尤其是中小推进利
益的情形。
综上，保荐机构对中旗新材本次不提前赎回“中旗转债”事项无异议。
六、风险领导
以 2025 年 11 月 7 日之后的首个来往日出手再行起算，若“中旗转债”再次
触发赎回条件，届时公司将按照联系法律司法和《召募阐述书》的要求召开董事
会审议是否专揽“中旗转债”的提前赎回职权，并实时实行信息表示义务。
敬请渊博投资者贯注了解可转债赎回条件终点潜在影响，实时饶恕公司后续
公告，防御投资风险。
特此公告
广东中旗新材料股份有限公司董事会